Long: Nasdaq @ 3628

środa, 19 III 2014 19:15 – pozycja zamknięta stop-loss’em @ 3685; P/L: $2470

To była krótka piłka. Szefowa FED zapowiedziała dalsze ograniczenie programu QE, co samo w sobie nie było niespodzianką, niemniej rynki akcji reagują bardzo negatywnie. A z tym się nie dyskutuje – zlecenie stop-loss zamyka moją pozycję na poziomie 3685 i księguję zysk w wysokości $2470.


środa, 19 III 2014 17:10 – nowy poziom stop-loss: 3685

Dynamiczna zwyżka straciła impet i konsoliduje się pod pułapem 3700. Jednak za chwilę na rynku mogą dziać się cuda po komunikacie FED a nie zamierzam oddawać papierowych zysków. Podnoszę stop-loss’a pod dzisiejsze minimum sesji na poziomie 3685 i liczę na pozytywną reakcję rynków po wystąpieniu Janet Yellen.


wtorek, 18 III 2014 21:00 – powiększenie długiej pozycji – kupuję: 1x NQ’JUN’14 @ 3699; średnia cena zakupu to 4x NQ’JUN’14 @ 3654; stop-loss: 3654

Gdy w południe powiększałem pozycję byłem nastawiony dość byczo. Jednak zachowanie rynku w kolejnych godzinach bardzo mnie zaskoczyło – na szczęście pozytywnie! Nasdaq rósł nieprzerwanie aż do zamknięcia, praktycznie bez chwili zawahania. Cóż mogę zrobić mając zyskowną długą pozycję w momencie gdy rynek zaskakuje mnie swoją siłą? Powiększyć pozycję!

Dokupuję kolejny czerwcowy kontrakt na Nasdaq 100 co daje mi pozycję składającą się z 4 futures’ów po średniej cenie 3654. Stop-loss’a stawiam na poziomie breakeven.


wtorek, 18 III 2014 12:30 – powiększenie długiej pozycji – kupuję: 1x NQ’JUN’14 @ 3660; średnia cena zakupu to 3x NQ’JUN’14 @ 3639; stop-loss: 3639

Trwa przemówienie Putina. Nie wiem co mówi ale ma to dla mnie mniejsze znaczenie, to co ważne widzę na wykresie: risk on! Ryzykowne aktywa na czele z indeksami akcji ruszają dynamicznie do góry. Składam zlecenie kupna po 3660 zgodnie z zasadą Georga Sorosa – trade first, investigate later.

update: Poł godziny później czytam co powiedział Putin. Choć tak naprawdę to nieważne co powiedział… Ważne, by rozumieć jak działa rynek byka i jak reaguje na newsy – w dużym skrócie tak:

dobre newsy – dynamiczna zwyżka,

neutralne newsy – umiarkowana zwyżka – trend trwa,

słabe newsy – stabilizacja – drobna przeszkoda do wzrostów ale za mało by wywołać spadki,

bardzo złe newsy – spadki.

Krótko mówiąc rynek usłyszał to co chciał usłyszeć. Wystarczyło, że Putin dał do zrozumienia, że w najbliższym czasie wyklucza inwazję na Ukrainę / Polskę / III wojnę światową itp. by traderom spadł kamień z serca i giełdy wróciły do wzrostów. Nie chcę przez to powiedzieć, że problem Ukrainy przestał istnieć a jedynie to, że podczas silnej hossy rynek nie potrzebuje super pozytywnych wiadomości, wystarczy mu brak złych, żeby kontynuować trend.


poniedziałek, 17 III 2014 8:15 – otwarcie długiej pozycji: 2x NQ’JUN’14 @ 3628; stop-loss: 3601

Sytuację na rynku widzę w następujący sposób – na giełdach amerykańskich trwa silna hossa, jednak ubiegły tydzień przyniósł przecenę, wywołaną obawami o sytuację na Krymie a także kryzysem kredytowym w Chinach (czy też obawami o możliwość takiego kryzysu). W weekend Rosja faktycznie przejęła Krym ale w rzeczywistości nie wydarzyło się nic, czego rynki by już nie zdyskontowały.

Zachowanie indeksów potwierdza ten obraz – w nocy indeksy zeszły na nowe minima ale dziś o poranku są z powrotem w punkcie wyjścia. Jeśli za ubiegłotygodniową przeceną faktycznie stoi kryzys krymski to w świetle tego co napisałem powyżej, rynek zdyskontował większość złych informacji i podejmie próbę powrotu do trendu wzrostowego. By sprowadzić indeksy na nowe minima Putin musiałby zrobić coś naprawdę dramatycznego.

Spośród głównych nowojorskich indeksów najsilniejszy jest Nasdaq 100, dlatego otwieram 2 czerwcowe kontrakty NQ’JUN’14 po kursie 3628. Ponieważ stop-loss na poziomie 3601 (minimum nocnej przeceny) jest dość blisko, dlatego mogę się pokusić o większą pozycję – przy mnożniku $20/punkt/kontrakt, wartość nominalna tej pozycji to ~ $145k.

Udostępnij na: