short $100.000 usd/jpy

UPDATE – 10 I 2014 14:16

Zamykam krótką pozycję na usd/jpy po 104.99 – od środy straciłem na tej parze skromne 21 pipsów a w świetle poniższego tekstu o nonfarm payrolls – kurs za chwilę może być wszędzie. Jeśli pod koniec dnia para pokaże słabość, rozważę powrót do krótkiej pozycji. Tymczasem 100% cash przed publikacją danych.

Zamknięte pozycje:
short $100.000 usd/jpy
[open: 104.78, close: 104.99, P/L: -$200]

8 I 2014 22:19 – short $100.000 usd/jpy @ 104.78; stop-loss: 105.45

Dynamiczna zwyżka na usd/jpy wytraciła impet, próbuję więc oportunistycznej krótkiej pozycji – wygląda to na pozór jak próba łapania szczytu, jednak widzę tu korzystne risk/reward – 67 pipsów straty wobec kilku figur zysku w przypadku ruchu na południe.

Kluczowa jest tu następująca hipoteza: Wszyscy uczestnicy i komentatorzy rynku wydają się ślepo wierzyć w skuteczność działań duetu Abe/Kuroda i tylko jeden możliwy scenariusz – osłabienie jena. Potwierdzają to dane  ‘commitment of traders’ publikowane przez CFTC.gov – na spadek jena stawia rekordowa liczba traderów i funduszy. Gdy wszyscy widzą to samo, potencjał zwyżki wydaje się ograniczony i warto zająć miejsce po drugiej stronie – likwidowane długie pozycje są świetnym paliwem dla dynamicznego spadku.

Oczywiście prawdopodobieństwo, że trend odwróci się akurat teraz jest zapewne dużo mniejsze niż 50%, jednak risk/reward jest na tyle korzystne, że transakcja ma wg. mnie EV+ (pozytywną wartość oczekiwaną). A jak się nie uda tym razem to pewnie spróbuję ponownie przy kolejnej oznace słabości.

Udostępnij na: