Short: usd/jpy @ 104.02

wtorek, 4 II 2014 08:15 – zamknięcie pozycji @ 101.07; P/L: $4144

Łączny zysk: $3632 + $4144 – $140 (prowizje/koszty finansowania) = $7636


poniedziałek, 3 II 2014 16:15 – zamknięcie 1/2 pozycji – $160.000 @ 101.39; P/L: $3632;

stop-loss dla pozostałej części: 101.93

Fatalne dane ISM powodują spadek wszystkich ryzykownych aktywów w tym usd/jpy. Ponieważ pozycja bardzo się rozrosła i wygenerowała spory papierowy zysk, gwałtowne załamanie po danych jest świetną okazją by zrealizować część profitów. Zamykam połowę pozycji po kursie 101.39. Dla pozostałej połowy obniżyłem stop-loss do poziomu 101.93.


poniedziałek, 3 II 2014 10:50 – przesunięcie stop-loss’a na: 102.45

Usd/jpy po raz siódmy w ostatnich dniach testuje wsparcie na poziomie 102. Trzymam kciuki za spadek w kierunku okrągłej setki ale też jestem gotowy na zwrot rynku w kierunku północnym – obniżam stop-loss’a tuż nad dzisiejsze maksima: 102.45. Przy średnim poziomie otwarcia pozycji – 103.66 – mam w tej transakcji zagwarantowany zysk: $3870.


środa, 29 I 2014 9:00 – short $110.000 usd/jpy @ 103.24; stop-loss: 103.66

Spektakularna – to chyba dobre słowo – podwyżka stóp procentowych, którą wczoraj wieczorem ogłosił turecki bank centralny popchnęła w górę ryzykowne aktywa na całym świecie, w tym (pozornie) niezwiązane z Turcją indeksy w USA czy usd/jpy. „Kryzys na emergeing markets został zarzegnany” – napisano w którymś w komentarzy.

Ja widzę to inaczej. Jeśli w kraju, w którym zarówno bankierzy centralni jak i rząd, rękoma i nogami bronili się przed podwyżką stóp, podnosi się je w jednej chwili o blisko 5% to coś musi być na rzeczy.

W związku z tym powiększam krótką pozycję w usd/jpy do $320.000. Średnia cena otwarcia pozycji to 103.66, nowy stop-loss dla całej transakcji: 103.66 (breakeven).


czwartek, 23 I 2014 15:35 – short $70.000 usd/jpy @ 103.63; stop-loss: 104.30

Powiększam krótką pozycję w usd/jpy do $210.000. Średnia cena otwarcia pozycji to 103.89, nowy stop-loss dla całej transakcji: 104.30.


wtorek, 14 I 2014 19:05 – short $140.000 usd/jpy @ 104.02; stop-loss: 105.45

Drugie podejście do krótkiej pozycji na usd/jpy. Jeśli moja hipoteza jest słuszna, trend na tej parze odwrócił się pierwszego dnia stycznia – wykorzystuję dzień ‚risk-on’ na globalnych rynkach i powrót usd/jpy w okolice 10-dniowej średniej do otwarcia shorta z korzystnym risk/reward. Jeżeli hipoteza jest błędna – kurs ustanowi nowe maksima i zanotuję 143 pipsy straty.

Hipoteza: Uczestnicy i komentatorzy rynku wydają się ślepo wierzyć w skuteczność działań duetu Abe/Kuroda i tylko jeden możliwy scenariusz – osłabienie jena. Potwierdzają to dane  ‘commitment of traders’ publikowane przez CFTC.gov – na spadek jena stawia rekordowa liczba traderów i funduszy. Gdy wszyscy widzą to samo, potencjał zwyżki wydaje się ograniczony i warto zająć miejsce po drugiej stronie – likwidowane długie pozycje są świetnym paliwem dla dynamicznego spadku.

Udostępnij na: