Tydzień 10 – bilans

Wartość portfela nie zmieniła się – nie zamknąłem w tym tygodniu żadnej pozycji. Nie oznacza to, że nic się nie działo – wręcz przeciwnie.

Hitem tygodnia był oczywiście kryzys na Krymie, który wywołał potężne spadki w Moskwie i Warszawie. Natomiast giełdy amerykańskie pokazały dużą siłę – niedźwiedziom z Wall Street nie udało się wywołać przeceny większej niż 2%. Skłoniło mnie to do ponownego zajęcia długiej pozycji w kontrakcie terminowym na Nasdaq 100. Okazało się to słusznym posunięciem – indeksy Nasdaq i S&P 500 wkrótce potem ustanowiły nowe maksima hossy, pokazując, że nie straszna im wojenna zawierucha. Dopiero piątkowe dane NFP powstrzymały nieco zapędy byków, przez co pozycja ta kończy tydzień pod kreską.

Usd/jpy również na czerwono – para walutowa odzyskała nieco wigoru i jestem bliski zamknięcia tej pozycji przez zlecenie stop-loss.

Korzystając z ‚krymskiej przeceny’ otworzyłem 3 długie pozycje w mocno zachowujących się spółkach z GPW – Monnari, BZWBK i KGHM. Niestety żadna z nich nie zakończyła tygodnia na plusie a notowania KGHM trafiły wręcz na minę – nie rosyjsko-ukraińską lecz chińską. Złe wiadomości z Państwa Środka spowodowały załamanie cen miedzi a kurs KGHM, będąc ściśle skorelowany z ceną tego surowca, zanurkował na południe.

Wartość portfela  -  początek roku: $100.000
Wartość portfela - poprzedni tydzień: $112.670
Zamknięte pozycje:
--
Otwarte pozycje: 
♦ short $70.000 usd/jpy [open: 103.10, close: 103.30, P/L: -$140, stop-loss: 103.76] 
♦ long 1x NQ'MAR'14 [open: 3714, close: 3703, P/L: -$220, stop-loss: 3655] 
♦ long 220x BZWBK [open: 415, close: 414.1, P/L: $-70, stop-loss: 400] 
♦ long 5000x Monnari [open: 8.82, close: 8.47, P/L: $-590, stop-loss: 7.99]
♦ long 400x KGHM [open: 120.6, close: 116, P/L: $-615, stop-loss: 115]
Wartość końcowa portfela: $112.670 [uwzględnia tylko zamknięte pozycje]
Udostępnij na: