Tydzień 11 – bilans

Uczta na GPW trwa. Niestety, trawestując Hamleta, to nie ja jem, tylko mnie jedzą. Wszystkie moje transakcje na GPW w 2014 zakończyły się stratą. Długie pozycje, z którymi rozpocząłem tydzień nie oparły się słabym nastrojom panującym na warszawskim parkiecie. Zlecenia stop-loss zamknęły transakcje na akcjach BZWBK, Monnari i KGHM. Co ciekawe, ten ostatni zareagował ponad 20% przeceną na 10% spadek cen miedzi – nie ma to jak solidny blue chip, filar naszych emerytur ;)

Ucieczka od ryzyka nie ominęła także Wall Street. Na szczęście w tym przypadku zlecenie stop-loss wyrzuciło mnie z rynku na poziomie breakeven – bez straty kapitału. Z drugiej strony nie ma tego złego – krótka pozycja w usd/jpy zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami, pokazując na koniec tygodnia $2030 ‚papierowego zysku’.

Wartość portfela  -  początek roku: $100.000
Wartość portfela - poprzedni tydzień: $112.670
Zamknięte pozycje:
♦ long 2x NQ'MAR'14 [open: 3703, close: 3703, P/L: $0]
♦ long 220x BZWBK [open: 415, close: 400, P/L: $-1270]
♦ long 5000x Monnari [open: 8.82, close: 7.98, P/L: $-1450]
♦ long 400x KGHM [open: 120.6, close: 110.2, P/L: $-1460]
Otwarte pozycje: 
♦ short $140.000 usd/jpy [open: 102.81, close: 101.36, P/L: $2030, stop-loss: 102.81] 
Wartość końcowa portfela: $108.490 [uwzględnia tylko zamknięte pozycje]
Udostępnij na: