Tydzień 9 – bilans

Tym razem portfel został wywrócony do góry nogami. Zniknęły z niego wszystkie długie pozycje, została tylko krótka w usd/jpy.

W przypadku GDXJ – funduszu etf kopalni złota oraz SLV – etf odwzorowujący notowania srebra, specjalnie mnie to nie dziwi. Na hossę w sektorze metali szlachetnych chyba jeszcze nie czas – po wielu latach wzrostów i przecenie 2011-2013 pora na konsolidację. $1575 zarobione w tych warunkach na GDXJ to całkiem niezły wynik.

Najsilniejszym rynkiem ponownie okazał się Nasdaq, gdzie hossa (bańka?) trwa w najlepsze. Pozycja otwarta po 3520 zamknęła się blisko szczytów tygodnia na 3690, zapewniając $3396 zysku – znakomicie, choć być może powinienem być mniej agresywny w podnoszeniu stop-loss’a i zostawić więcej miejsca na krótkoterminowe wahania w nadziei na dalszy rajd w górę. Czas pokaże.

Krótka pozycja w usd/jpy, którą otworzyłem ze względu na słabe zachowanie się w stosunku do innych ‚risk assets’ (z którymi wcześniej była idealnie skorelowana) zachowuje się poprawnie i potwierdza moją tezę – dywergencja postępuje. O ile indeksy giełdowe raz po raz ustanawiają nowe szczyty, usd/jpy nie może nawet utrzymać poziomu 102.

Wartość portfela  -  początek roku: $100.000
Wartość portfela - poprzedni tydzień: $108.094
Zamknięte pozycje:
♦ long 1x NQ'MAR'14 (Nasdaq-100)
[open: 3520, close: 3690, P/L: $3396]
♦ long 500x GDXJ (etf - kopalnie złota)
[open: 38.35, close: 41.50, P/L: $1575]
♦ long 1500x SLV (etf - srebro)
[open: 20.80, close: 20.73, P/L: -$120]
♦ long 4000x Monnari
[open: 8.09, close: 7.93, P/L: -$275]
Otwarte pozycje: 
♦ short $140.000 usd/jpy [open: 102.30, close: 101.80, P/L: $700, stop-loss: 103.50] 

Wartość końcowa portfela: $112.670 [uwzględnia tylko zamknięte pozycje]
Udostępnij na: